UPM Vuosikertomus 2024

TALOUDELLISET JA VASTUULLISUUSTIEDOT

TÄMÄ ON UPM

HALLINNOINTI

Hallituksen toimintakertomus

Kestävyysraportti

Tilinpäätös

Tilintarkastuskertomus

Vastuullisuuden varmennusraportit

Hallituksen voitonjakoehdotus

Osakekohtaiset osakeantioikaistut tunnusluvut

omille osakkeille ei makseta osinkoa. Tämän perusteella ehdotetun osingon kokonaismäärä olisi 800,0 miljoonaa euroa. Emoyhtiön jakokelpoiset varat 31.12.2024 olivat 2 870 807 659,79 euroa. Emoyhtiön tilikauden voitto oli 381 913 739,95 euroa. Yhtiön taloudellisessa asemassa ei tilikauden päättymisen jälkeen ole tapahtunut olennaisia muutoksia. Ehdotettu voitonjako ei hallituksen näkemyksen mukaan vaaranna yhtiön maksukykyä. Vuoden 2024 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen allekirjoitukset Tilinpäätös on laadittu sovellettavia tilinpäätössäännöksiä noudattaen ja antaa oikean ja riittävän kuvan sekä yrityksen että sen konsernitilinpäätökseen sisältyvien yritysten kokonaisuuden varoista, vastuista, taloudellisesta asemasta sekä voitosta tai tappiosta. Toimintakertomuksessa on todenmukaisenkuvan antava selostus yhtäältä yrityksen ja toisaalta sen konsernitilinpäätökseen sisältyvien yritysten kokonaisuuden liiketoiminnan kehittymisestä ja tuloksesta sekä kuvaus merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä ja muusta yrityksen tilasta. Toimintakertomukseen sisältyvä kestävyysraportti on laadittu noudattaen kirjanpitolain 7 luvussa tarkoitettuja raportointistandardeja sekä taksonomia-asetuksen 8 artiklaa.

2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015

Hallitus ehdottaa UPM-Kymmene Oyj:n 27.3.2025 pidettävälle varsinaiselle yhtiökokoukselle, että 31.12.2024 päättyneeltä tilikaudelta vahvistettavan taseen perusteella jaetaan osinkoa yhteensä 1,50 euroa osakkeelta ja että jäljelle jäävät jakokelpoiset varat jätetään vapaaseen omaan pääomaan. Hallitus ehdottaa, että osinko maksetaan kahdessa erässä. Osingon ensimmäinen erä 0,75 euroa osakkeelta ehdotetaan maksettavaksi osakkeenomistajalle, joka osingon ensimmäisen maksuerän täsmäytyspäivänä 31.3.2025 on merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus ehdottaa ensimmäisen osinkoerän maksupäiväksi 8.4.2025. Osingon toinen erä 0,75 euroa osakkeelta ehdotetaan maksettavaksi osakkeenomistajalle, joka osingon toisen maksuerän täsmäytyspäivänä 31.10.2025 on merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus ehdottaa toisen osinkoerän maksupäiväksi 7.11.2025. Mikäli osingon maksaminen estyy sovellettavan lain, säännösten tai odottamattomien olosuhteiden vuoksi, hallitus päättää mahdollisimman pian uudesta täsmäytyspäivästä ja maksupäivästä. Osinkoehdotuksen julkistamispäivänä, 5.2.2025, yhtiöllä on 533 735 699 osaketta. Yhtiön hallussa olevat 411 653 omaa osaketta sisältyvät edellä mainittuun osakemäärään. Yhtiön hallussa oleville

Osakekohtainen tulos (EPS), euroa Vertailukelpoinen EPS, euroa Osakekohtainen oma pääoma, euroa Osakekohtainen osinko, euroa 1)

0,82 1,74

0,73 1,40

2,86 3,09

2,41 2,22

1,05 1,37

1,99 2,07

2,80 2,24

1,82 1,88

1,65 1,65

1,72 1,38

20,89

20,93

23,44

20,34

17,53

18,87

18,36

16,24

15,43

14,89

1,50

1,50

1,50 52,4 158

1,30 53,9

1,30

1,30 65,4

1,30 46,4

1,15 63,0

0,95 57,6

0,75 43,6

Osinko tuloksesta, %

183,6

206,2

123,7

Osinko liiketoiminnan rahavirrasta, % Osinko vertailukelpoisesta EPS:sta, %

59

35

55 59

69 95

38 63

52 58

42 61

30 58

34 54

86

107 4,4 46,8

49

Efektiivinen osinkotuotto, %

5,6

4,3

3,9

4,3

4,2

5,9 7,9

4,4

4,1

4,4

P/E-luku

32,5

12,2

13,9

29,0

15,5

14,2

14,1

10,0

Osakekohtainen liiketoiminnan rahavirta, euroa Osingonjako, milj. euroa 1) Kurssi kauden lopussa, euroa

2,54 800

4,25 800

0,95 800

2,34 693

1,89 693

3,46 693

2,49 693

2,74 613

3,16 507

2,22 400

26,56 24,78 35,77 30,16

34,06 26,62 35,99 31,33

34,93 24,85 37,14 32,50

33,46 29,11 35,37 32,15

30,47 20,31 31,50 26,09

30,91 21,10 31,49 25,73

22,15 21,69 34,70 28,86

25,91 20,82 26,69 23,89

23,34 13,71 23,41 17,51

17,23 13,19 19,26 16,37

Kurssi alin, euroa Kurssi ylin, euroa

Kauden keskikurssi, euroa Osakekannan markkina-arvo, milj. euroa Osakkeiden vaihto, milj. euroa 2) Osakkeiden vaihto (1 000) Osakkeiden suhteellinen vaihto, % osakemäärästä Keskimääräinen osakemäärä (1 000) Kauden lopun osakemäärä (1 000)

14 165

18 165

18 629

17 845

16 250

16 485

11 813

13 818

12 452

9 192 7 469

7 936

8 752

9 680

8 435

9 921

9 695

9 980

8 460

6 749

263 124 279 371 297 879 262 377 380 237 376 801 345 822 354 053 385 355 456 168

49,3

52,4

55,9

49,2

71,3

70,7

64,8

66,4

72,2

85,5

533 324 533 324 533 324 533 324 533 324 533 324 533 324 533 415 533 505 533 505 533 736 533 736 533 736 533 736 533 736 533 736 533 736 533 736 533 736 533 736

Helsinki, helmikuun 5. päivänä 2025

joista omia osakkeita (1 000)

412

412

412

412

412

412

412

412

231

231

1) Ehdotus, vuosi 2024 2) Kaupankäynti Nasdaq Helsingin pörssissä. Omien osakkeiden ostot sisältyvät osakevaihtoihin.

Henrik Ehrnrooth Puheenjohtaja

Kim Wahl

Pia Aaltonen-Forsell

Osakeantioikaistujen tunnuslukujen laskentakaavat

OSAKEANTIOIKAISTUT TUNNUSLUVUT KUVAUS Osakekohtainen tulos (EPS), euroa

Emoyhtiön omistajille kuuluva tilikauden voitto jaettuna tilikauden keskimääräisellä osakeantioikaistulla osakemäärällä ilman omia osakkeita.

Jari Gustafsson

Piia-Noora Kauppi

Melanie Maas-Brunner

Vertailukelpoinen EPS, euroa

IFRS:n mukaisesti laskettu osakekohtainen tulos oikaistuna vertailukelpoisuuteen vaikuttavilla erillä ja niiden verovaikutuksella.

Osakekohtainen oma pääoma, euroa

Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma suhteessa tilinpäätöspäivän osakeantioikaistuun osakemäärään.

Osakekohtainen osinko, euroa

Tilikauden osingonjako jaettuna tilinpäätöspäivän osakeantioikaistulla osakemäärällä.

Osinko tuloksesta, %

Osakekohtainen osinko jaettuna osakekohtaisella tuloksella.

Osinko liiketoiminnan rahavirrasta, %

Osakekohtainen osinko prosentteina osakekohtaisesta liiketoiminnan rahavirrasta.

Topi Manner

Marjan Oudeman

Martin à Porta

Osinko vertailukelpoisesta EPS:sta, %

Osakekohtainen osinko prosentteina vertailukelpoisesta osakekohtaisesta tuloksesta

Efektiivinen osinkotuotto, %

Oikaistu osakekohtainen osinko jaettuna oikaistulla tilinpäätöspäivän kurssilla.

P/E-luku

Oikaistu tilinpäätöspäivän kurssi jaettuna osakekohtaisella tuloksella.

Osakekohtainen liiketoiminnan rahavirta, euroa

Liiketoiminnan rahavirta suhteessa kauden oikaistuun keskimääräiseen osakemäärään poislukien omat osakkeet.

Massimo Reynaudo Toimitusjohtaja

Osakekannan markkina-arvo, milj. euroa

Osakkeiden lukumäärä (poislukien omat osakkeet) kertaa tilinpäätöspäivän kaupantekokurssi.

Osakeantioikaistu kurssi kauden lopussa

Tilinpäätöspäivän kaupantekokurssi jaettuna osakeantikertoimella.

Osakeantioikaistu keskikurssi

Osakkeen euromääräinen kokonaisvaihto jaettuna tilikauden vaihdettujen osakkeiden osakeantioikaistulla lukumäärällä.

UPM:N TALOUDELLISET TIEDOT 2024 UPM VUOSIKERTOMUS 2024 252

252

UPM:N TALOUDELLISET TIEDOT 2024

253

253

UPM VUOSIKERTOMUS 2024