UPM Vuosikertomus 2021

TALOUDELLISET TIEDOT 2021

UPM

BEYOND FOSSILS

STRATEGIA

LIIKETOIMINNOT

VASTUULLISUUS

HALLINNOINTI

12. Pakolliset varaukset

14. Lyhytaikainen vieras pääoma

RAKENNE JÄRJESTELY VARAUKSET

HENKILÖSTÖ KULU- VARAUKSET

YMPÄRISTÖ KULU VARAUKSET

VELAT SAMAN KONSERNIN YRITYKSILLE

VELAT OMISTUSYHTEYS YRITYKSILLE

MUUT VARAUKSET 1)

MILJ. EUROA

YHTEENSÄ

MILJ. EUROA

VELAT MUILLE

YHTEENSÄ

2021 Kirjanpitoarvo 1.1. Varausten lisäykset Käytetyt varaukset

2021 Ostovelat

3

5 1

8 1

172

187

165

1

335

501 110

Siirtovelat 1) Muut velat

— — —

13

15

12

— —

98

-2 -1

— —

—

-2

2 696 2 873

259 692

2 955 3 566

Kirjanpitoarvo 31.12.

Käyttämättömien varausten purku

-47

-48

1

Kirjanpitoarvo 31.12.

2020 Ostovelat

3

3

9

137

152

40 18

1

247

288 101

2020 Kirjanpitoarvo 1.1. Varausten lisäykset Käytetyt varaukset Kirjanpitoarvo 31.12.

Siirtovelat 1) Muut velat

— —

83 36

1 963 2 021

2 000 2 390

3

3 4

8

35

49

Kirjanpitoarvo 31.12.

— —

— —

141

145

1

368

-1

-5

-7

1) Siirtovelat MILJ. EUROA Henkilöstökulut

3

5

8

172

187

2021 2020

1) Muut varaukset aiheutuvat tappiollisista sopimuksista ja tappiollisista johdannaisten käyvistä arvoista. Vuoden 2021 lopussa muihin varauksiin sisältyy 3 (5) miljoonan euron tappio konsernin sisäisestä koron- ja valuutanvaihtosopimuksesta sekä 13 (47) miljoonan euron tappio konsernin sisäisistä valuuttatermiineistä.

80

65

Korkokulut Kurssierot Muut erät

6

4

23

31

13. Pitkäaikainen vieras pääoma

Takaisinmaksu vuonna 2027 (2026) tai myöhemmin

1

1

Kirjanpitoarvo 31.12.

110

101

MILJ. EUROA

2021 2020

2021 2020

MILJ. EUROA

15. Vastuusitoumukset

Lisäksi emoyhtiö antaa vastuusitoumuksia samaan konserniin kuuluvien yhtiöiden puolesta. Valtaosa näistä vastuusitoumuksista liittyy merkittäviin investointihankkeisiin ja voivat tulla emoyhtiön maksettavaksi mikäli konserniyhtiö ei kykene suoriutumaan velvoitteistaan. Lisätietoja merkittävistä investointihankkeista on » liitetiedossa 4.1 Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet. Yhtiön toimitusjohtajan ja johtajiston jäsenten eläkevastuut Lisätietoja eläkevastuista on » liitetiedossa 3.2 Konsernin johtoon kuuluvat avainhenkilöt. Lähipiiriliiketoimet Lisätietoja lähipiiriliiketoimista on » liitetiedossa 8.3 Lähipiiriliiketoimet.

Joukkovelkakirjalainat Lainat rahoituslaitoksilta

1 581

1 056

Joukkovelkakirjalainat Lainat rahoituslaitoksilta

1 581

1 056

200 153 161

100 168 166

123 161

77

Velat saman konsernin yrityksille

Muut velat Yhteensä

166

MILJ. EUROA

2021

2020

Muut velat

1 865

1 299

Takaukset Lainatakaukset konserniyritysten puolesta Muut takaukset konserniyritysten puolesta Muut vastuusitoumukset Leasingvastuut, erääntyminen seuraavien 12 kuukauden aikana

Kirjanpitoarvo 31.12.

2 095

1 490

1

—

36

26

Joukkovelkakirjalainat

11 39 53

26 45 49

KIRJANPITOARVO KIRJANPITOARVO

Myöhemmin erääntyvät leasingvastuut

Muut vastuut

NIMELLISARVO MILJ.

2021 MILJ. EUROA

2020 MILJ. EUROA

Yhteensä

KIINTEÄKORKOISET

KORKO-% VALUUTTA

140

148

1997–2027 2020-2028 2021-2031

7,450 0,125 0,500

USD EUR EUR

375 750 500

331 750 500

306 750

16. Emoyhtiön omistamat osakkeet ja osuudet

—

Kirjanpitoarvo 31.12.

1 581 1 581

1 056 1 056

Myllykoski Oyj TYTÄRYRITYS

YHTIÖN KOTIMAA

OMISTUSOSUUS %

Pitkäaikainen osuus

FI FI FI FI

100,00 100,00

Repola Investment Oy Suurijärven Huolto Oy

65,44

Unicarta Oy

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

UPM (Vietnam) Limited

VN CH SG NL DE BG

UPM AG

UPM Asia Pacific Pte. Ltd.

UPM B.V.

UPM Biochemicals GmbH

UPM Bulgaria EOOD

UPM Communication Papers Oy

FI FI

UPM Energy Oy

UPM:N TALOUDELLISET TIEDOT 2021 UPM VUOSIKERTOMUS 2021 218

218

UPM:N TALOUDELLISET TIEDOT 2021

219

219

UPM VUOSIKERTOMUS 2021