UPM vuosikertomus 2014

Vähimmäisleasingmaksujen nykyarvo

Korollisten velkojen sopimuksiin perustuvien lyhennysten ja korkokulujen rahavirrat 31.12.2014 milj. euroa 2015 2016 2017 2018

Korollisiin velkoihin sisältyvät joukkovelkakirjalainat

2019

2020+ Yhteensä

31.12.

31.12.

Kiinteä- korkoiset

Korko- % 7,450 3,550 5,625 6,625 5,500

Alkuperäinen lainan määrä, milj.

2014 milj. euroa

2013 milj. euroa

Joukkovelkakirjalainat Lyhennykset

2014

2013

milj. euroa

–

–

321

206

–

378 211 589

905 441

Enintään 1 vuosi

171

39

Korot

58 58

58 58

58

31

25 25

1997–2027 2000–2030 2002–2014 2002–2017 2003–2018

USD 375 JPY 10 000 USD 500

424

342

1–5 vuotta Yli 5 vuotta

43 58

209

379

237

1 346

85

80

61

Lainat rahoituslaitoksilta Lyhennykset

–

374 329 203

45

233

316

302

451

44

1 391

Yhteensä

272

309

GBP

250

346 226

Vahvistetut luottolimiitit

–

–

–

–

– 2

– 1

–

Korot

20 65 74 13 87

19

18

15

75

USD 250

252

334

317

453

45

1 466

Yhteensä 31.12.

1 081

1 328

32 Muut velat

Eläkelainat

Lyhytaikainen osuus Pitkäaikainen osuus

–

373 955

Lyhennykset

74 10 84

74

74

– – – 5 – 5

– – –

296

1 081

31.12.

Korot

6

3

32

2014

2013

milj. euroa

80

77

328

Rahoitusleasingvelat Lyhennykset

Johdannaissopimukset

51 99

66 98

Pitkäaikaisten lainojen käyvän arvon suojaus Käyvän arvon suojauslaskennasta aiheutuva kumulatiivinen käyvän arvon oikaisu on yhteensä 261 (211) miljoonaa euroa, mikä on lisännyt lainojen tasearvoa. Vastaavasti suojaukseen käytettyjen johdannaissopimusten positiivi- nen käypä arvo saamisissa ilman kertynyttä korkoa on 279 (229) miljoo- naa euroa, ja negatiivinen käypä arvo veloissa 0 (1) miljoonaa euroa. Käyvän arvon suojauksen tehottomasta osuudesta aiheutunut tilikauden tulosvaikutus oli voittoa 1 (2) miljoonaa euroa.

171

30

4 1 5 2 7 9

4 – 4 2 3 5 – 4 4

58

272

Muut 1)

Korot

6

1

2

10

Yhteensä

150

164

177

31

60

282

Muut velat

1) Muodostuu pääasiassa saaduista ennakkomaksuista ja lunastusvelvoitteisesta velasta, jonka ei arvioida erääntyvän 12 kuukauden kuluessa.

Lyhennykset

2 7 9 – 4 4

2 7 9 – 3 3

1

148

157

Korot

10 11

62

96

210

253

Koronvaihtosopimukset (velat) Lyhennykset

48

– 6 6

19 16 35

67 37

33 Ostovelat ja muut velat

Korot

4

52

104

31.12.

Lyhytaikaiset velat Lyhennykset

2014

2013

milj. euroa

Korolliset nettovelat

74

74

Saadut ennakot

8

16

Korot

–

–

31.12.

Ostovelat Siirtovelat

854 429 179

831 414

74

74

2014

2013 4 128

milj. euroa

Takaukset, lyhennykset

5

5

Johdannaissopimukset Muut lyhytaikaiset velat

85 73

Korolliset velat yhteensä

3 464

79

Pitkäaikaisten lainojen lyhennykset, pl. luottolimiitit

292

339

717

588

457

628

3 021

Yhteensä

1 549

1 419

Korolliset rahoitusvarat Pitkäaikaiset Lainasaamiset

Korollisten velkojen sopimuksiin perustuvien lyhennysten ja korkokulujen rahavirrat 31.12.2013 milj. euroa 2014 2015 2016 2017

11

11

Ostovelat ja muut velat erääntyvät 12 kuukauden kuluessa.

2018

2019+ Yhteensä

Johdannaiset Muut saamiset

281

212

Joukkovelkakirjalainat Lyhennykset

29

31

363

–

–

300

181

341 212 553

1 185

Siirtovelkoihin sisältyvät olennaiset erät

321

254

Korot

73

53 53

53 53

53

28

472

436

353

209

1 657

Lyhytaikaiset

Lainat rahoituslaitoksilta Lyhennykset

Lainasaamiset Muut saamiset Johdannaiset

4

9

31.12.

29

333

233

317

300

496

1 708

13 25

11 24

2014

2013

milj. euroa

Vahvistetut luottolimiitit

–

–

–

–

–

– 6

–

Korot

28 57 74 17 91

30

30

32

27

153

Henkilöstökulut

194

188

Rahavarat

700 742

790 834

363

263

349

327

502

1 861

Korkokulut

33

35

Eläkelainat

Välilliset verot

8

8

Lyhennykset

74 13 87

74 10 84

74

74

– – –

370

Korolliset rahoitusvarat yhteensä

1 063

1 088

Muut 1)

194 429

183 414

Korot

6

3

49

Yhteensä

80

77

419

Korolliset nettovelat

2 401

3 040

Rahoitusleasingvelat Lyhennykset

Muodostuu pääasiassa asiakashyvityksistä.

1)

39

171

30

4 1 5 2 6 8

4 1 5 1 3 4 4 2 6

61

309

Korot

6

6

1

2

17

45

177

31

63

326

Rahoitusleasingvelat 31.12.2014 konsernilla on yksi myynti- ja takaisinvuokraussopimus ja viisi rahoitusleasingsopimusta koskien voimalaitoksia. Konsernilla on myös rahoitusleasingsopimuksella hankittu jäteveden käsittelylaitoksen käyttöoikeus. Konserni on lisäksi vuokrannut pitkäaikaisilla sopimuksil- la tiettyjä aineellisia käyttöomaisuushyödykkeitä.

Muut velat

Lyhennykset

1 6 7

2 6 8

2 6 8

150

158

Korot

63

90

213

248

Koronvaihtosopimukset (velat) Lyhennykset

19 –1 18

–

–

67

18 37 55

108

Korot

–1 –1

–1 –1

–

36

67

144

Lyhytaikaiset velat Lyhennykset

Vähimmäisleasingmaksut

49

49

Korot

–

–

31.12.

49

49

2014

2013

milj. euroa

Takaukset, lyhennykset

5

5

Enintään 1 vuosi

177

45

Pitkäaikaisten lainojen lyhennykset, pl. luottolimiitit

506

580

339

697

560

1 048

3 730

1–5 vuotta Yli 5 vuotta

45 60

218

63

Luvut perustuvat tilinpäätöspäivän valuuttakursseihin ja korkoihin. Yllä esitettyjen rahavirtaperusteisten lyhennysten ja niitä vastaavien tase-erien ero muodostuu pääosin tase-eriin sisältyvistä käyvän arvon oikaisuista.

282 –10

326 –17

Tulevat rahoituskulut

Rahoitusleasingvelat – Vähimmäisleasing­ maksujen nykyarvo

272

309

SISÄLTÖ

TILINPÄÄTÖS

113

114

UPM Vuosikertomus 2014

UPM Vuosikertomus 2014