UPM Vuosikertomus 2023

TALOUDELLISET TIEDOT 2023

UPM

BEYOND FOSSILS

LIIKETOIMINNOT

VASTUULLISUUS

HALLINNOINTI

Johdannaisten maturiteettijakauma nettovelassa ja takaukset 31.12.2023

Korollisten velkojen lyhennykset ja käyttämättömien vahvistettujen luottolimiittien maturiteettijakaumat 31.12.2023

MILJ. EUROA

2024

2025

2026

2027

2028 2029+ YHTEENSÄ

2000

Nettoselvitettävät koronvaihtosopimukset Nettotulovirta

3

7

9

9

—

— —

27

1500

Vuokrasopimukset Lainat Käyttämättömät vahvistetut luottolimiitit

Nettomenovirta

-30

-19

-17

-18

-19

-104

Bruttoselvitettävät johdannaiset Valuutanvaihtosopimukset Tulovirta

1000

7

7

7

7

7

138 -168

173 -195

milj. euroa 500

Menovirta

-7

-5

-5

-5

-5

0

Valuuttatermiinisopimukset Tulovirta

2024 2025 2026 2027 2028 2029+

1 000

9

— — —

— — —

— — —

— — —

1 009

Menovirta Takaukset

-989

-9

-999

—

—

—

Korollisten velkojen maturiteettijakauma 31.12.2023

MILJ. EUROA

2024

2025

2026

2027

2028 2029+ YHTEENSÄ

Johdannaisten maturiteettijakauma nettovelassa ja takaukset 31.12.2022

Joukkovelkakirjalainat Lainat rahoituslaitoksilta

—

—

—

339

750

1 000

2 089

20 94

34 97

31 64

31 53

31 50

62

208 706 137 183

MILJ. EUROA

2023

2024

2025

2026

2027 2028+ YHTEENSÄ

Vuokrasopimusvelat

348 135

Nettoselvitettävät koronvaihtosopimukset Nettotulovirta

Muut lainat

—

2

— —

— —

— —

3

6

8

9

9

—

35

Lyhytaikaiset lainat ja myytävänä oleviksi luokitellut korolliset velat

183 297

—

—

Nettomenovirta

-24

-28

-26

-25

-25

-25

-153

Lyhennykset

133

95 62

423

830

1 545

3 323

Bruttoselvitettävät johdannaiset Valuutanvaihtosopimukset Tulovirta

Korot

75 409 Yllä esitettyjen lainojen nimellisarvojen ja niitä vastaavien käypien arvojen välinen ero muodostuu käyvän arvon oikaisuista ja diskonttauksesta, jotka pienentävät lainojen taseessa olevaa käypää arvoa 45 miljoonalla eurolla ja muista ei-kassaperusteisista oikaisuista, jotka pienentävät lainojen taseessa olevaa käypää arvoa 20 miljoonalla eurolla. 66 61 34 111

7

7

7

7

7

160 -175

197 -208

Menovirta

-7

-7

-6

-6

-6

Valuuttatermiinisopimukset Tulovirta

625 -623

— — —

— — —

— — —

— — —

— — —

625 -623

Korollisten velkojen maturiteettijakauma 31.12.2022

Menovirta Takaukset

2

2

MILJ. EUROA

2023

2024

2025

2026

2027 2028+ YHTEENSÄ

Joukkovelkakirjalainat Lainat rahoituslaitoksilta

—

—

—

—

352 134

1 750

2 102 1 613

9

1 001

337

34 49

99

Vuokrasopimusvelat

84

75

80

36

343 151

668 152 444

Muut lainat

1

— —

— —

— —

— —

Lyhytaikaiset lainat

444 538

—

Lyhennykset

1 076

417

83 63

521

2 343

4 978

Korot

70 458 Yllä esitettyjen lainojen nimellisarvojen ja niitä vastaavien käypien arvojen välinen ero muodostuu käyvän arvon oikaisuista, jotka pienentävät lainojen taseessa olevaa käypää arvoa 80 miljoonalla eurolla ja muista ei-kassaperusteisista oikaisuista, jotka pienentävät lainojen taseessa olevaa käypää arvoa 24 miljoonalla eurolla. 69 66 61 128

UPM:N TALOUDELLISET TIEDOT 2023 UPM VUOSIKERTOMUS 2023 198

198

UPM:N TALOUDELLISET TIEDOT 2023

199

199

UPM VUOSIKERTOMUS 2023